solución de la contabilización de caja menor

CAJA MENOR
1. creac. del fondo de caja menor

110510 caja menor 500.000
111005 bancos 500.000

2. elaborar la planilla

FECHA..CÓDIGO....DETALLE.....V. UNIT.....V.TOTAL........

.......519530....2r.papel.....9.000......18.0000........
.......519530....2d.lápiz.....8.000...... 8.000.........
.......519530....tinta.imp...............23.000..........
.......510584....botiquín................18.000..........
.......519525....cafe.arom...............15.000..........
.......519525....jabones.................19.000.........
.......519520....Rmo.cumplx..............24.000........
.......519525....gaseosas................20.000.......
.......519530....2 d. lapicero ..........26.000........
.......519545....transporte..............24.000........
.......5135......correo..................24.000.......
.......519520....dulces..................22.000.......
.......519530....marcadores...............8.000......
.......519530....borradores..............12.000.......
.......519525....papel.h.................23.000......
.......519525....ambientador..............7.000.....
.......519530....cuadernos...............23.000.....
.......513535....recarg.celular..........20.000....
.......519535....gasolina................20.000....
.......519535....escobas y trap..........25.000.. .................TOTAL...................399.000.....


3. faltante 15.000

.......136595....c x cobr.trab...15.000..............
.......110510....caja menor..............15.000......

4.

.......110510....caja <..........35.000..............
.......429553....sobrante.caj.............35.000.....

5. reembolso de caja <

.......110510....caja <..........399.000........
.......111005....bancos....................399.000......